Маржинальная торговля: как торговать за счёт брокера
Но шорт на бирже это стоимость любых активов на бирже может не только расти, но и падать. Например, на Московской бирже позиции нужно закрывать в течение двух рабочих дней после дня торгов. То есть игрок может купить акции в понедельник, а к среде закрыть сделку. Или воспользоваться кредитным плечом брокера и подождать еще несколько дней.
Плюсы и минусы маржинальной торговли
Если обеспечения не будет хватать и стоимость ликвидного портфеля станет ниже уровня минимальной маржи — будет маржин-колл. И потом брокер может принудительно закрыть позицию клиента. Поэтому инвестору важно следить за стоимостью ликвидного портфеля и вовремя пополнять счёт. Это стратегия, когда инвестор стремится заработать не на росте, а на падении стоимости акций. В этом случае инвестор ищет ценные бумаги, которые предположительно упадут в цене. Он берет определенное количество акций и продает их по текущей стоимости.
Как считают сумму для сделки в режиме маржинальной торговли?
Рыночный риск.При согласии на совершение маржинальных сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». При совершении маржинальных сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции.
Список ценных бумаг, которые принимаются в залог для маржинального кредитования
Резкие колебания цен часто наблюдаются на волатильных рынках. Из-за этого вы можете получить несколько маржин-коллов и электронных писем о клоуз ауте в течение короткого периода времени. Чтобы совершать операции с маржой, у вас должен быть специальный счет, который называется маржинальным. Помните, что стоп-лосс ордер срабатывает на предварительно установленном уровне и исполняется на следующем доступном ценовом уровне. Например, если на рынке наблюдается гэп (ценовой разрыв на графике), то стоп-лосс сработает, но позиция закроется на менее благоприятном уровне, чем предварительно установленный. Чтобы избежать проскальзывания, можно использовать гарантированные стоп-лоссы.
Подробный гид по маржинальной торговле
За покупку или продажу ценных бумаг списывается стандартная комиссия по тарифу, выбранному вами для торговли. При торговле с маржинальными позициями брокер, помимо своей стандартной комиссии, может брать плату за использование своих средств в сделке. Инвесторы могут торговать на бирже не только на свои средства, но и пользоваться деньгами или ценными бумагами брокера, чтобы заработать больше. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. В рамках маржинальной торговли есть два основных вида маржи.
Какие термины нужно знать перед тем, как начать торговать с плечом?
Так, после повышения ключевой ставки Центробанка она растет, а вот при понижении далеко не всегда опускается. А вместо первоначального взноса – маржинальное требование. Маржа в 30% означает, что брокер готов дать заем в размере 70% от стоимости сделки. Таким образом, операция шорт (продажа акций, взятых в долг у брокера, с последующим их выкупом) позволяет зарабатывать даже на снижении котировок акций.
Оставьте заявку на брокерский счет в Т‑Банке
Кредитное плечо заложено в самой сути этих контрактов в виде частичного обеспечения — это уже серьезная финансовая магия на уровне биржи, об этом нам пока рано. Плечо показывает, во сколько раз больше денег использует инвестор, чем у него есть. Маржин-колл — принудительное закрытие убыточной позиции брокером.
- То есть игрок может купить акции в понедельник, а к среде закрыть сделку.
- Брокеры публикуют перечни ценных бумаг, драгметаллов, иностранных валют, которые могут выступать обеспечением, и с которыми можно проводить маржинальные сделки.
- Маржа достигает критического значения, брокер отправляет несколько уведомлений, но инвестор их не получает.
- Когда обстоятельства складываются удачно, схема действий участников маржинальной торговли интуитивно понятна.
- А начиная со следующего дня брокер берёт плату за «поддержание непокрытых позиций» в процентах годовых от предоставленной суммы (для сделки лонг) или текущей стоимости ценных бумаг (для сделки шорт).
Стоимость маржинальной торговли
Ставка риска по этим акциям на покупку — 43,75% (обозначается DLong). То есть брокер возьмет залог в размере 43,75% от рыночной стоимости акции для покрытия возможных ценовых рисков (это средства, заблокированные под обеспечение, или начальная маржа). Остальные 56,25% (100% — 43,75%) рыночной стоимости будут доступны инвестору — это свободные средства.
Стоп-лосс — это ордер, при установке которого гарантируется, что ваша торговая позиция будет закрыта, когда ее стоимость достигнет установленной вами суммы. То есть, если сделка движется не в вашу пользу, она может быть автоматически закрыта до того, как убытки станут слишком значимыми, и вы получите маржин-колл. Настоятельно рекомендуем постоянно следить за своими сделками, чтобы обеспечить для них стопроцентное покрытие маржи. Иначе вас попросят внести больше средств для увеличения собственного капитала или закрыть позицию, чтобы снизить общие маржинальные требования.
Валюта и ценные бумаги, купленные с использованием заемных средств брокера. Другими словами, маржинальная торговля подразумевает использование брокерских займов с целью увеличения собственного рабочего капитала на бирже. Также такие операции называют торговлей с кредитным плечом или сделкой с непокрытой позицией.
Уровень клоуз аута меняется по мере колебаний ваших сделок и цен на активы. Если брокер не предлагает таких гарантий, вы будете должны ему деньги после закрытия сделки. Важно помнить, что клоуз аут при уровне маржи 50% не может быть полностью гарантированным. Он осуществляется путем закрытия открытых позиций на основе текущих рыночных цен и ликвидности.
А начиная со следующего дня брокер берёт плату за «поддержание непокрытых позиций» в процентах годовых от предоставленной суммы (для сделки лонг) или текущей стоимости ценных бумаг (для сделки шорт). Маржинальная торговля в лонг (long или «длинная позиция») — это когда инвестор в расчёте на рост котировок берёт у брокера дополнительные деньги на покупку определённых ценных бумаг. Подорожавшие бумаги будут проданы, деньги возвращены брокеру, а у инвестора остаётся доход — разница между ценой покупки и продажи.
Величина, на которую стоимость портфеля превышает начальную маржу.НПР2. Величина, на которую стоимость портфеля превышает минимальную маржу. Использование заемных средств для покупки бумаг выгодно, если цена бумаг растет.
Маржинальная торговля делает трейдеров более подверженными изменениям цен, тем самым увеличивая риски. Необходимо постоянно следить за своим торговым счетом и всеми открытыми позициями. Эффективное и быстрое приложение для отслеживания ваших сделок может избавить вас от многих разочарований. Ели вы получаете маржин-колл, реагируйте на него как можно быстрее. Если вы не отреагируете на маржин-колл либо ваши позиции продолжат ухудшаться несмотря на принятые меры, и уровень маржи опустится до 50%, брокер закроет ваши сделки.